TABULÁRIA KFT.....Balatonfüred FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum:2014.03.13 BYC TenSoft KFT ÉV:2013 HO:12-IG Lapszám: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114 Szellemi termékek 202,800.00 0.00 202,800.00 0.00 121 Földterüle BYC 35,966,656.00 0.00 35,966,656.00 0.00 122 Telek, telkesítés 105,080,038.00 0.00 105,080,038.00 0.00 123 Iroda és szaniterkonténer 4,738,950.00 0.00 4,738,950.00 0.00 124 Mühely és kishajó tároló 4,011,964.00 0.00 4,011,964.00 0.00 129 Ingatlanok terv szerinti écs-je 0.00 6,412,179.00 0.00 6,412,179.00 131 Hajók, vitorlák, felszerelések 79,398,326.00 0.00 79,398,326.00 0.00 132 Termelésben közv.lenül résztv.járm. 24,854,647.00 3,170,522.00 21,684,125.00 0.00 139 Müsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je 0.00 74,377,728.00 0.00 74,377,728.00 1411 Irodai eszközök, számítógépek 478,900.00 0.00 478,900.00 0.00 1412 Videorendszer,Wifirendszer 12,257,000.00 0.00 12,257,000.00 0.00 1413 Ellenőrző rendszer 181,033.00 0.00 181,033.00 0.00 149 Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs 0.00 12,916,930.00 0.00 12,916,930.00 161 Befejezetlen beruházások 7,723,567.00 4,473,567.00 3,250,000.00 0.00 181 Byc kikötői Kft 49%os üzletrész 1,490,000.00 0.00 1,490,000.00 0.00 182 BYC Ingatlan Kft 100%os törzstőke 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 193 Tagi kölcsön BYC Ingatlan Kftnek 40,550,000.00 0.00 40,550,000.00 0.00 1. számlaosztály összesen: 319,933,881.00 101,350,926.00 218,582,955.00 0.00 311 Belföldi követelések (forintban) 84,937,117.00 80,141,119.00 4,795,998.00 0.00 358 Téves utalás 763,590.00 763,590.00 0.00 0.00 381 Pénztár 43,115,031.00 43,111,761.00 3,270.00 0.00 3841 Erste Bank 102,829,910.00 102,823,806.00 6,104.00 0.00 3842 Forrás Tak.Szöv. 23,653.00 23,663.00 0.00 10.00 3843 Erste alszámla 10,252,286.00 10,252,284.00 2.00 0.00 389 Átvezetési számla 21,851,702.00 21,851,702.00 0.00 0.00 39 AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK 65,259.00 0.00 65,259.00 0.00 3. számlaosztály összesen: 263,838,548.00 258,967,925.00 4,870,623.00 0.00 1-3. számlaosztály összesen: 583,772,429.00 360,318,851.00 223,453,578.00 0.00 411 Jegyzett töke 0.00 146,273,030.00 0.00 146,273,030.00 418 Tárgyévi er.közhasznú tev.ből 24,970,539.00 0.00 24,970,539.00 0.00 419 Tárgyévi er. váll.tevékenységből 0.00 40,110,881.00 0.00 40,110,881.00 446 B.füredi Váll.fejl.Közal.visszatér 2,000,000.00 9,000,000.00 0.00 7,000,000.00 447 Erste Autófinanszírozási Zrt 1,100,845.00 1,100,845.00 0.00 0.00 451 Tagi kölcsön BYC Kikötő Kft 0.00 45,931,344.00 0.00 45,931,344.00 4512 Byc Kikötő Kft hitelkamat 0.00 8,970,840.00 0.00 8,970,840.00 453 Kaució 0.00 123,000.00 0.00 123,000.00 4541 Belföldi anyag- és áruszállítók 59,089,230.00 60,329,109.00 0.00 1,239,879.00 461 Társasági adó elszámolása 389,726.00 1,426,726.00 0.00 1,037,000.00 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 3,353,984.00 3,546,984.00 0.00 193,000.00 46307 Szakképzési hj. 6,409.00 5,409.00 1,000.00 0.00 46310 Egészségügyi hozzájárulás 418,542.00 430,542.00 0.00 12,000.00 46410 Egészségügyi hozzájárulás telj. 52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 46411 Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj 9,556,772.00 9,556,772.00 0.00 0.00 46413 Cégautóadó 122,280.00 244,560.00 0.00 122,280.00 466 Elözetesen felszámított ÁFA 5,729,875.00 5,729,875.00 0.00 0.00 467 Fizetendö általános forgalmi adó 8,940,247.00 8,940,247.00 0.00 0.00 468 Általános forgalmi adó elsz.számla 9,993,878.00 10,364,848.00 0.00 370,970.00 4691 Építményadó elszámolási számla 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 TABULÁRIA KFT.....Balatonfüred FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum:2014.03.13 BYC TenSoft KFT ÉV:2013 HO:12-IG Lapszám: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4694 Idegenforgalmi adó elszámolási szla 725,850.00 725,850.00 0.00 0.00 4696 Gépjármüadó elszámolási számla 116,160.00 116,160.00 0.00 0.00 4711 Keresetelszámolási számla 19,209,971.00 19,995,475.00 0.00 785,504.00 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 12,872,442.00 13,379,442.00 0.00 507,000.00 48 PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK 644,480.00 1,110,856.00 0.00 466,376.00 4. számlaosztály összesen: 159,337,230.00 387,508,795.00 0.00 228,171,565.00 1-4. számlaosztály összesen: 743,109,659.00 747,827,646.00 0.00 4,717,987.00 511 Anyag,felszerelés ktge 1,977,017.00 0.00 1,977,017.00 0.00 512 Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. 815,686.00 0.00 815,686.00 0.00 514 Tagdíjak 538,500.00 0.00 538,500.00 0.00 515 Üzemanyag 4,438,987.00 5,716.00 4,433,271.00 0.00 516 Nyomtatvány, irodaszer 925,919.00 0.00 925,919.00 0.00 517 Munkaruha 787,701.00 0.00 787,701.00 0.00 518 Szakkönyv, szaklap 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 519 Versenyrendezés ktgei 40,184,451.00 0.00 40,184,451.00 0.00 522 Bérleti díjak 1,861,079.00 0.00 1,861,079.00 0.00 5221 Gázktg 652,499.00 0.00 652,499.00 0.00 5222 Vízdíj 1,351,894.00 0.00 1,351,894.00 0.00 5223 Szemétszállítás 856,825.00 0.00 856,825.00 0.00 5224 Áramdíj 3,367,017.00 0.00 3,367,017.00 0.00 523 Karbantartási költségek 3,357,099.00 0.00 3,357,099.00 0.00 524 Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek 1,500,719.00 0.00 1,500,719.00 0.00 525 Oktatás és továbbképzés költségei 646,515.00 0.00 646,515.00 0.00 526 Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) 1,364,358.00 0.00 1,364,358.00 0.00 527 Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei 1,252,205.00 0.00 1,252,205.00 0.00 528 Egyéb tanácsadás 2,116,072.00 0.00 2,116,072.00 0.00 529 Posta-, telefonkö. 546,666.00 0.00 546,666.00 0.00 5291 Postaktg 387,073.00 0.00 387,073.00 0.00 5292 Telefonktg,internet 1,092,111.00 5,850.00 1,086,261.00 0.00 531 Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. 2,381,637.00 0.00 2,381,637.00 0.00 5321 Sporttal kapcs.étkezés 134,000.00 0.00 134,000.00 0.00 533 Biztosítási díj 2,725,204.00 3,780.00 2,721,424.00 0.00 535 Bankköltség 568,766.00 0.00 568,766.00 0.00 5371 Versenyek ktgei 3,232,653.00 0.00 3,232,653.00 0.00 5372 Külföldi verseny ktgei 3,923,404.00 0.00 3,923,404.00 0.00 538 Sportszolgáltatás 452,480.00 0.00 452,480.00 0.00 539 Nevezési díjak 1,259,600.00 0.00 1,259,600.00 0.00 541 Bérköltség 19,159,401.00 0.00 19,159,401.00 0.00 542 Étkezési jegy 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 561 Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár. 4,788,002.00 0.00 4,788,002.00 0.00 562 Egészségügyi hozzájárulás 430,542.00 0.00 430,542.00 0.00 564 Szakképzési hozzájárulás 5,409.00 0.00 5,409.00 0.00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 10,989,553.00 0.00 10,989,553.00 0.00 5. számlaosztály összesen: 120,481,044.00 15,346.00 120,465,698.00 0.00 8632 Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. 24,948.00 0.00 24,948.00 0.00 865 Vissza nem igényelhető áfa 2,569,909.00 0.00 2,569,909.00 0.00 8671 Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár 1,037,000.00 0.00 1,037,000.00 0.00 8672 Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. 276,320.00 0.00 276,320.00 0.00 TABULÁRIA KFT.....Balatonfüred FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum:2014.03.13 BYC TenSoft KFT ÉV:2013 HO:12-IG Lapszám: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8673 Cégautó adó 122,280.00 0.00 122,280.00 0.00 869 Különféle egyéb ráfordítások 609,885.00 0.00 609,885.00 0.00 872 Fizetendö kamatok és kamatjell.ráf. 3,252,305.00 0.00 3,252,305.00 0.00 889 Egyéb vagyoncsökk.-sel járó rendk.r 59,936.00 0.00 59,936.00 0.00 8. számlaosztály összesen: 7,952,583.00 0.00 7,952,583.00 0.00 9111 Társ.tev.áfás bev daruzás,tábor 25% 0.00 2,882,291.00 0.00 2,882,291.00 9112 Kikötői díj, tárolási díj 25% 0.00 9,167,429.00 0.00 9,167,429.00 9113 Parkolási díj 25% 0.00 1,795,029.00 0.00 1,795,029.00 9114 Nevezési díjak TM 0.00 36,007,592.00 0.00 36,007,592.00 9115 Tagdíjak (BYC) TM 0.00 16,815,875.00 0.00 16,815,875.00 91151 Tagdíjak egyéb TM 0.00 722,500.00 0.00 722,500.00 9117 Sportszolg.bevétele TM 0.00 16,966,642.00 0.00 16,966,642.00 9121 Bérbeadás bevétele 25% 0.00 1,471,929.00 0.00 1,471,929.00 9122 Egyéb vállalkozási bevétel 25% 0.00 14,852,833.00 0.00 14,852,833.00 9123 Továbbszámlázott ktgek bev 25% 0.00 3,943,278.00 0.00 3,943,278.00 9672 Önkorm.-tól kapott juttatás, tám. 0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 9673 Magánszemélytől kapott támogatások 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 9674 Vállalkozástól kapott támogatások 0.00 8,690,000.00 0.00 8,690,000.00 9675 Egyéb támogatások 0.00 5,300,000.00 0.00 5,300,000.00 969 Különféle egyéb bevételek 0.00 549,546.00 0.00 549,546.00 974 Bankamat 0.00 40,687.00 0.00 40,687.00 976 Átváltáskori, értékeléskori árf.ny. 0.00 56,663.00 0.00 56,663.00 9. számlaosztály összesen: 0.00 123,700,294.00 0.00 123,700,294.00 5-9. számlaosztály összesen: 128,433,627.00 123,715,640.00 4,717,987.00 0.00 1-9. számlaosztály összesen: 871,543,286.00 871,543,286.00 0.00 0.00